通博tbet88

建信全球资源混合型证券投资基金

tbet88通博 ?

  

 来源:证券时报

建行环球资源混合型证券投资基金

2019

报告

第二季度

2019年6月30日

基金经理:建新基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告递交日期:

1个重要提示

基金管理人董事会和董事保证本报告所载信息不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

根据基金合同,基金托管人中国银行股份有限公司于对本报告中的财务指标,净值业绩和投资组合报告进行了审核,以确保审核中没有虚假记载或误导性陈述。或者是一个重大遗漏。

基金经理承诺以诚实,守信和勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有利可图。

该基金的过往表现并不代表其未来表现。投资风险很大,投资者在作出投资决定前应仔细阅读基金的招股说明书。

本报告中的财务信息尚未经过审计。

报告期始于2019年4月1日,并于6月30日结束。

2基金产品概述

3主要财务指标和基金净绩效

3.1主要财务指标

单位:人民币元

说明: 1.本期已实现收益,是指扣除相关费用后本期基金的利息收入,投资收益和其他收益余额(不包括公允价值变动损益)。该期间的利润在当期加上本期的公允价值变现。价值变动收益和损失。

2.基金的业绩指标不包括认购或交易基金持有人的费用。收费后的实际收入水平低于所列数字。

3.2基金净绩效

3.2.1报告期内基金净值的增长率及其与同期业绩基准业绩的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净增长率的变化及其与同期基准业绩变化的比较

注意:本报告期。基金投资组合的比例符合基金合同的要求。

4经理报告

4.1基金经理(或基金经理团队)简介

4.2引入投资顾问主要成员向基金提供投资建议

4.3报告期内基金运作合规性和可信度的说明

报告期内,基金管理人没有任何损害基金份额持有人利益的行为。基金经理努力为基金份额持有人寻求利益,并严格遵守《证券法》,《证券投资基金法》,其他相关法律法规和《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》。

4.4公平交易特别说明

4.4.1公平交易系统的实施

为了公平对待投资者,保护投资者的利益,避免非法活动,如不正当的关联交易和利息转移,公司基于法律法规,如《证券投资基金法》,《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》,《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》,[0x9A8B ]和公司的内部系统。已经开发并修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》,《公平交易管理办法》,《异常交易管理办法》,《公司防范内幕交易管理办法》等风险管理程度。公平交易模块设置在公司使用的交易系统中。一旦同时购买和出售不同的资金,系统将自动切换到公平交易模块,以确保在投资管理活动中公平对待不同的投资组合。严格禁止直接或通过第三方。交易安排是在不同投资组合之间转移利益。

4.4.2异常交易行为的特殊描述

报告期内,参与公开竞价的所有投资组合均无单日交易量减少,同日反向交易减少,超过同日证券交易量的5%。报告期内,基金未发现任何异常交易行为。

4.5报告期内基金的投资策略和业绩报告

2019年5月以后,基本面指标恶化,货币政策保持宽松,新西兰和澳大利亚等央行降息。欧洲央行行长和美联储也发表了宽松的声明。然而,基本数据疲弱,市场风险偏好在第一季度迅速上升。第二季度的风险资产普遍呈现修正。布伦特原油价格在第二季度下跌近11%,最大调整率接近20%;中国房地产投资,巴西淡水河谷矿山事故和中国结构性去杠杆化等商品超预期;石油供应方面,欧佩克国家主要是石油生产国沙特阿拉伯,严格遵守生产限制协议,最终将减产协议延长至2020年3月。美国和伊朗之间的紧张关系进一步支撑了石油价格。然而,全球需求疲软,PMI继续下滑,导致油价下跌。

经济基本面的决定性放缓和风险偏好在第二季度主导了风险资产的走势。未来,短期市场可能主要在宽松政策和经济数据变化之间波动。从中长期来看,主要是看美联储的宽松政策能否继续并有效遏制经济衰退。

报告期内,本基金净增长率为3.13%,波动率为0.76%,业绩基准收益率为3.50%,波动率为0.73%。

4.6报告期内基金持有人或基金资产净值的预警说明

的要求(2014年8月8日生效)。这种情况现在在本报告中披露。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

5.2报告期末各国(地区)证券市场的股票和存托凭证分布

5.3报告期末按行业划分的股票和存托凭证组合

注释:以上分类使用全球行业分类标准(GICS)。

5.4报告期末,前十名股票和存托凭证投资按基金资产净值比例公允价值分类

注意:所有证券代码都使用ISIN代码。

5.5报告期末按债券信用评级分类的债券组合

没有。

5.6报告期末按公允价值与基金资产净值比例排名的前五大债券投资详情

没有。

5.7报告期末前十大资产支持证券投资的详细信息,以公允价值与基金资产净值的比例为准

没有。

5.8基于公允价值与基金资产净值比例的报告期末五大金融衍生品投资清单

没有。

5.9在报告期末按公允价值与基金资产净值比例排名的十大基金投资详情

5.10投资组合报告说明

5.10.1

报告期内,本基金发行前十大证券的发行人未在报告编制之日起一年内公开监管机构调查,并受到公开谴责和处罚。

5.10.2

基金投资的前十大股票未超过基金合同规定的投资范围。

5.10.3其他资产的构成

5.10.4报告期末转换期内持有的可转换债券清单

没有。

5.10.5报告期末前十大股票限制流通的说明

没有。

5.10.6投资组合报告附注中的其他文字说明

由于四舍五入,项目和总数之和可能有尾部差异。

6开放式基金份额变化

单位:分享

注意:上述总订阅分享包括转换转移份额,总兑换份额包括转换转移份额。

7基金经理使用固有资金投资基金

7.1基金经理持有基金股份变动

单位:分享

7.2基金经理使用固有资金投资基金的交易细节

没有。

8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有20%或以上基金份额比率的情况

单位:分享

9文件供参考

9.1参考文件的文件

1,中国证券监督管理委员会批准建行环球资源混合型证券投资基金建立的文件;

2,《公开募集证券投资基金运作管理办法》;

3.《建信全球资源混合型证券投资基金基金合同》;

4,《建信全球资源混合型证券投资基金招募说明书》;

5.基金管理人的业务资格审批和营业执照;

6.基金托管业务资格审批和营业执照;

7,报告期内基金管理人在指定报刊上发布的公告。

9.2存储地点

基金经理或基金托管人。

9.3访问方法

投资者可以在工作时间免费查询。上述文件的副本也可在支付工程费用后的合理时间内获得。

建新基金管理有限公司

看更多

只提供信息存储空间服务。

基金

报告期

报告

净值

管理器

读()

投诉